1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)報銷人員簽章的記賬憑證，辦理款項收付和支票業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金的核對，做到日清月結(jié)，并與總賬數(shù)據(jù)保持一致。
3、妥善保管庫存現(xiàn)金、專用票據(jù)、有價證券及財務(wù)印鑒，確保資金安全完整。
4、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額部分及時存入銀行，不得以“白條”抵沖現(xiàn)金或挪用現(xiàn)金。
5、辦理銀行存款賬戶的日常結(jié)算業(yè)務(wù)，包括電匯、信匯、托收承付等，并及時與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
1、熟悉國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，具備良好的財務(wù)基礎(chǔ)知識。
2、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強，具備較強的數(shù)字敏感性和風(fēng)險防范意識。
3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公自動化系統(tǒng)，能獨立完成日記賬登記和對賬工作。
4、具備良好的溝通能力和服務(wù)意識，能與銀行、內(nèi)部各部門有效協(xié)作。
5、原則上要求持有會計從業(yè)資格證書，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
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